Deputy Group Cash Manager (H/F) Saint-Denis

  • ArcelorMittal Treasury
  • Saint-Denis, Île-de-France, France
  • 19/02/2018
CDI Temps plein Middle Office & Back office Gestion du risque Gestion & Comptabilité

Description de l'offre

Reportant au Cash Manager du Groupe et en travail d’équipe vous l’assisterez et le suppléerez pour :

L’optimisation des processus : contribuer au développement et à l’optimisation des processus de gestion de trésorerie (sécurité, fiabilité, procédure, cahier des charges, adaptation des outils).
L’optimisation du Cash : développer les structures du Cash Pooling dans toutes les devises et tous les pays du Groupe ainsi que développer la payment factory.
Le suivi des relations bancaires : optimiser les conditions (frais, intérêts, méthodes de travail), suivi de la relation bancaire au niveau cash-management.
L’Implémentation : maintenir le référentiel du système de trésorerie; ajout de nouvelles entités dans la structure de Cash-Pooling ; déployer la connectivité SWIFTNet avec les banques, étudier et adapter les processus aux nouveaux standards (SCT, SDD, XML non SEPA, US: Nacha, 820RA….) aussi bien avec les banques qu’avec les sociétés. Optimiser le STP des flux. Participer aux phases de test des outils logiciels de la trésorerie
Cartographie des flux: tester la bonne application des pré-requis négociés selon les services fournis par les banques.
Les paiements spécifiques : Assurer les paiements liés aux opérations financières du groupe : s’assurer de la liquidité et du bon règlement du flux, participer activement au suivi des opérations avec divers départements (M&A, Funding)
Gestion de la position groupe : encadrement de la gestion quotidienne (rapprochements, équilibrages des comptes, suivi des frais).

Profil Recherché

Master 2 en finance, 5 ans d’expérience, Management indispensable
Anglais et Français courants, toute langue supplémentaire est bienvenue.

Cadre, pleinement opérationnel, possédant une expérience en gestion de flux financiers et avec des appétences pour la technique et les systèmes informatiques.
Ouvert aux cultures internationales. Curieux, proactif et force de proposition.

Secteur d'activité

Finance

Expérience souhaitée

1 an minimum